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| 人保中证500指数增强-A(025334)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8497 | 0.8497 | -2.49% | -7.54% | -16.26% | -- | -- | -15.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8714 | 0.8714 | -2.90% | -3.39% | -14.35% | -- | -- | -12.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8974 | 0.8974 | 2.12% | -3.46% | -11.03% | -- | -- | -10.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8788 | 0.8788 | -2.60% | -5.41% | -15.44% | -- | -- | -12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9023 | 0.9023 | -1.82% | -2.78% | -13.18% | -- | -- | -9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9190 | 0.9190 | 1.88% | -0.66% | -13.31% | -- | -- | -8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9020 | 0.9020 | -2.97% | -2.48% | -15.17% | -- | -- | -9.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9296 | 0.9296 | 0.05% | -2.50% | -12.86% | -- | -- | -7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9291 | 0.9291 | 0.11% | -3.82% | -12.27% | -- | -- | -7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9281 | 0.9281 | 0.32% | -4.20% | -12.36% | -- | -- | -7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9251 | 0.9251 | 0.02% | -6.76% | -- | -- | -- | -7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9249 | 0.9249 | -2.99% | -6.99% | -- | -- | -- | -7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9534 | 0.9534 | -1.30% | -6.04% | -- | -- | -- | -4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9660 | 0.9660 | -0.29% | -4.80% | -- | -- | -- | -3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9688 | 0.9688 | -2.36% | -4.52% | -- | -- | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9922 | 0.9922 | -0.22% | -2.22% | -- | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9944 | 0.9944 | -2.00% | -2.00% | -- | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0147 | 1.0147 | -0.27% | -4.28% | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0174 | 1.0174 | 0.86% | -4.32% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0087 | 1.0087 | -2.94% | -5.45% | -- | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0393 | 1.0393 | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0601 | 1.0601 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0633 | 1.0633 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0668 | 1.0668 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.85% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -8.18% | -2.62% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -4.01% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0466 | 1.0466 | -1.18% | -1.41% | 1.35% | -1.74% | -- | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0350 | 1.0350 | -2.51% | -- | 0.40% | -- | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0616 | 1.0616 | 0.19% | -- | 3.24% | -- | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0596 | 1.0596 | 0.53% | -- | 4.17% | -- | -- | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0540 | 1.0540 | 0.04% | -3.03% | 3.62% | -- | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | 5.51% | -- | -- | 5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | 4.44% | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0366 | 1.0366 | 1.35% | -0.50% | 8.24% | -1.40% | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0228 | 1.0228 | -0.96% | -0.79% | 6.80% | -3.48% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 0.43% | 7.83% | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0418 | 1.0418 | 1.06% | 4.33% | -- | -0.16% | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0309 | 1.0309 | 0.25% | 2.95% | -- | -- | -- | 3.04% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0283 | 1.0283 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0172 | 1.0172 | 0.14% | -- | -- | -0.42% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0158 | 1.0158 | 1.72% | 4.06% | -- | -0.56% | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9986 | 0.9986 | -0.28% | -- | -- | -1.89% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | 3.69% | -3.22% | -- | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9328 | 0.9328 | -0.92% | -2.60% | -8.19% | -- | -- | -6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9415 | 0.9415 | -1.80% | -- | -10.91% | -- | -- | -5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9588 | 0.9588 | 1.62% | 0.00% | -9.98% | -- | -- | -4.17% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | 0.26% | -11.42% | -- | -- | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | -- | -10.08% | -4.25% | -- | -4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9588 | 0.9588 | 1.88% | -- | -9.26% | -- | -- | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -- | -9.63% | -- | -- | -5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | -- | -2.83% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0248 | 1.0248 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0227 | 1.0227 | 1.39% | 0.66% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -4.55% | -- | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0160 | 1.0160 | -3.86% | -2.44% | -0.93% | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0568 | 1.0568 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0567 | 1.0567 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | 1.92% | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0319 | 1.0319 | 0.62% | -2.62% | -- | -- | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0513 | 1.0513 | -0.79% | 0.75% | -- | -- | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | 5.95% | -- | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | 5.05% | -- | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0215 | 1.0215 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0015 | 1.0015 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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