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| 红土创新转型精选灵活配置混合(LOF)-C(026293)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 7.6068 | 7.6068 | 0.00% | -14.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 7.8331 | 7.8331 | 0.00% | -11.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 8.8515 | 8.8515 | 4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 8.4812 | 8.4812 | -0.29% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 8.5060 | 8.5060 | -4.22% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 8.8811 | 8.8811 | 0.00% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 8.5036 | 8.5036 | 2.47% | 12.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 8.2984 | 8.2984 | 0.00% | -- | 23.84% | 73.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 7.5550 | 7.5550 | 5.97% | -- | 13.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 7.1297 | 7.1297 | 0.00% | -- | 5.78% | 48.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 6.4951 | 6.4951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 6.8106 | 6.8106 | 1.64% | 1.04% | 19.58% | 48.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 6.7010 | 6.7010 | 0.80% | 0.85% | 17.65% | 46.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 6.6477 | 6.6477 | 0.00% | -- | -- | 45.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 6.7404 | 6.7404 | 1.45% | -- | 28.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 6.6442 | 6.6442 | 0.00% | -- | 27.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 6.4236 | 6.4236 | 5.55% | -- | -- | 51.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 6.0860 | 6.0860 | 0.00% | 4.01% | -- | 43.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 5.8515 | 5.8515 | 0.05% | -- | -- | 38.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 5.8487 | 5.8487 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 5.7656 | 5.7656 | 1.23% | 7.85% | -- | 41.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 5.6957 | 5.6957 | 0.00% | 8.21% | -- | 44.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 5.6955 | 5.6955 | 4.54% | 8.92% | -- | 37.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 5.4480 | 5.4480 | 0.00% | 7.48% | 11.47% | 31.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 5.3460 | 5.3460 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 5.2635 | 5.2635 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 5.2289 | 5.2289 | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 5.0688 | 5.0688 | 1.30% | -- | 9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 5.0037 | 5.0037 | 0.00% | -- | 6.22% | 28.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 4.7923 | 4.7923 | 0.00% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 4.8873 | 4.8873 | 0.00% | 5.92% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 4.8150 | 4.8150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 4.6140 | 4.6140 | -2.05% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 4.7107 | 4.7107 | 0.00% | -- | 11.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 4.7042 | 4.7042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 4.8018 | 4.8018 | 0.00% | 4.87% | 15.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 4.5790 | 4.5790 | 0.00% | 8.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 4.5411 | 4.5411 | 7.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 4.2352 | 4.2352 | -1.05% | -4.05% | 9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 4.2801 | 4.2801 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 4.4139 | 4.4139 | 4.12% | 6.87% | 11.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 4.2392 | 4.2392 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 4.3052 | 4.3052 | 3.90% | 9.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 4.1435 | 4.1435 | 0.33% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 4.1300 | 4.1300 | -1.44% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 4.1902 | 4.1902 | 2.47% | -- | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 4.0891 | 4.0891 | 3.70% | -- | 8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 3.9433 | 3.9433 | -3.64% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 4.0922 | 4.0922 | -1.09% | -- | 8.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 4.1372 | 4.1372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 3.9033 | 3.9033 | -1.45% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 3.9609 | 3.9609 | 2.21% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 3.8753 | 3.8753 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 3.8592 | 3.8592 | -2.65% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 3.9644 | 3.9644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 4.0154 | 4.0154 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 4.0121 | 4.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 3.9633 | 3.9633 | 5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 3.7587 | 3.7587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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