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| 惠升均衡回报混合-A(025702)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8750 | 0.8750 | -1.41% | -0.08% | -10.00% | -- | -- | -13.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8875 | 0.8875 | 1.12% | -1.19% | -8.57% | -- | -- | -12.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8777 | 0.8777 | -1.55% | -2.78% | -11.49% | -- | -- | -13.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8915 | 0.8915 | -0.29% | -1.47% | -10.09% | -- | -- | -12.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8941 | 0.8941 | 2.10% | -1.95% | -11.56% | -- | -- | -11.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8757 | 0.8757 | -2.51% | -4.72% | -13.55% | -- | -- | -13.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8982 | 0.8982 | -0.51% | -3.83% | -11.17% | -- | -- | -11.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9028 | 0.9028 | -0.22% | -3.94% | -10.34% | -- | -- | -10.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9048 | 0.9048 | -0.78% | -3.60% | -10.14% | -- | -- | -10.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9119 | 0.9119 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -10.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9191 | 0.9191 | -1.60% | -3.32% | -- | -- | -- | -9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9340 | 0.9340 | -0.62% | -3.90% | -- | -- | -- | -7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9398 | 0.9398 | 0.13% | -3.30% | -- | -- | -- | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | -3.43% | -- | -- | -- | -7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9507 | 0.9507 | -2.18% | -2.18% | -- | -- | -- | -6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9719 | 0.9719 | -0.03% | -3.87% | -- | -- | -- | -4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9722 | 0.9722 | 0.15% | -4.02% | -- | -- | -- | -4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9707 | 0.9707 | -2.11% | -4.01% | -- | -- | -- | -4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9916 | 0.9916 | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0110 | 1.0110 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0129 | 1.0129 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0112 | 1.0112 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.68% | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | -- | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | 6.70% | -- | -- | 8.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0665 | 1.0665 | -1.40% | -- | 5.66% | -- | -- | 5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | 6.91% | -- | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0351 | 1.0351 | 0.48% | 2.31% | 7.63% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0302 | 1.0302 | 0.31% | -- | 7.12% | -2.42% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0094 | 1.0094 | -0.23% | 2.46% | -- | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 6.13% | -- | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9852 | 0.9852 | 3.35% | -- | -2.56% | -- | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9533 | 0.9533 | 0.00% | -- | -5.72% | -6.52% | -- | -5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9417 | 0.9417 | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9617 | 0.9617 | 0.18% | -- | -- | -3.94% | -- | -5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9600 | 0.9600 | -2.34% | -4.77% | -- | -4.11% | -- | -5.31% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.04% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.01% | -3.44% | -- | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0111 | 1.0111 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0455 | 1.0455 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -2.80% | -- | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0563 | 1.0563 | -1.45% | -0.54% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0558 | 1.0558 | -0.71% | -- | 5.46% | -- | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | 6.22% | -- | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-05 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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