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| 华宝中证港股通汽车产业主题ETF(520780)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-29 | 0.7960 | 0.7960 | 0.00% | -8.19% | -- | -21.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-22 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% | -- | -- | -12.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 0.9153 | 0.9153 | 2.49% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8931 | 0.8931 | 0.00% | -7.60% | -14.99% | -11.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.9276 | 0.9276 | 0.00% | -7.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9452 | 0.9452 | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | -- | -11.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -- | 6.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.0452 | 1.0452 | -2.50% | -4.42% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0720 | 1.0720 | -0.90% | 0.92% | 7.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 0.26% | 8.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0935 | 1.0935 | 2.95% | -- | -- | 6.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.0622 | 1.0622 | -1.55% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.0789 | 1.0789 | -0.71% | -- | -- | 5.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.0866 | 1.0866 | 0.83% | 4.43% | -- | 5.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | 3.58% | 8.87% | 6.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | 9.12% | 4.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.0103 | 1.0103 | 2.06% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-06 | 0.9842 | 0.9842 | 0.54% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.0007 | 1.0007 | -2.30% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.0210 | 1.0210 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.0274 | 1.0274 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.0127 | 1.0127 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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