|
| 万家增强收益债券-A(026241)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0762 | 1.0762 | -1.00% | -- | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0871 | 1.0871 | 0.54% | 0.35% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -1.59% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -2.50% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0833 | 1.0833 | -1.41% | -0.57% | -5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0977 | 1.0977 | -0.54% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1037 | 1.1037 | 1.30% | -- | -5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1029 | 1.1029 | 0.47% | -- | -6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -1.61% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1328 | 1.1328 | -1.10% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1454 | 1.1454 | -0.50% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1770 | 1.1770 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1636 | 1.1636 | -0.06% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1643 | 1.1643 | 0.01% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | 0.18% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1831 | 1.1831 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1815 | 1.1815 | -0.45% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% | 0.41% | 1.37% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1752 | 1.1752 | -0.13% | 0.18% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1767 | 1.1767 | 0.09% | 0.57% | 1.51% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1757 | 1.1757 | 0.07% | 0.52% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1749 | 1.1749 | 0.15% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1731 | 1.1731 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1700 | 1.1700 | 0.03% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1613 | 1.1613 | -0.08% | 0.03% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1599 | 1.1599 | 0.25% | -0.27% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1570 | 1.1570 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1592 | 1.1592 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1686 | 1.1686 | -0.14% | -0.73% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1702 | 1.1702 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1665 | 1.1665 | -0.08% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1674 | 1.1674 | 0.32% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1637 | 1.1637 | -0.04% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1642 | 1.1642 | -0.28% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1675 | 1.1675 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1684 | 1.1684 | 0.57% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1618 | 1.1618 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1698 | 1.1698 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | 1.21% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1551 | 1.1551 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|