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| 创金合信弘科混合-A(025222)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.8479 | 0.8479 | 0.72% | -1.14% | -8.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8418 | 0.8418 | 0.00% | -2.28% | -12.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8577 | 0.8577 | -0.43% | -- | -13.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8614 | 0.8614 | -0.22% | -3.26% | -13.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8633 | 0.8633 | 0.07% | -3.10% | -12.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8904 | 0.8904 | -0.06% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8909 | 0.8909 | -1.09% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9007 | 0.9007 | 0.19% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8990 | 0.8990 | -3.07% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9275 | 0.9275 | -0.84% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9354 | 0.9354 | 1.12% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9250 | 0.9250 | -3.84% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9619 | 0.9619 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9797 | 0.9797 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9836 | 0.9836 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9910 | 0.9910 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -8.52% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -4.96% | -6.38% | -7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -3.11% | -3.06% | -6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -1.58% | -- | -5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -2.08% | -- | -3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0753 | 1.0753 | 1.58% | -- | -- | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0586 | 1.0586 | -3.55% | -- | -- | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -- | 2.70% | -2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1147 | 1.1147 | 0.96% | 3.76% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1041 | 1.1041 | -1.08% | 2.77% | 9.72% | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | 3.90% | 14.75% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 1.34% | 8.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | 6.35% | -9.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0063 | 1.0063 | 3.45% | 1.98% | -7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -10.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -2.93% | -11.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -0.36% | -11.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9968 | 0.9968 | -2.80% | -5.45% | -11.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -8.79% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0523 | 1.0523 | 0.94% | -2.16% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0425 | 1.0425 | -1.12% | -- | -7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -2.13% | -6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0772 | 1.0772 | -1.27% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0911 | 1.0911 | -0.15% | -2.27% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1165 | 1.1165 | 0.31% | -0.69% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -1.00% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-11 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -1.25% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-09 | 1.1383 | 1.1383 | 1.05% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-06 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-04 | 1.1420 | 1.1420 | 0.21% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-03 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-29 | 1.1814 | 1.1814 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-28 | 1.1787 | 1.1787 | 1.58% | -- | 12.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-27 | 1.1604 | 1.1604 | 0.33% | -- | 10.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1566 | 1.1566 | -0.92% | -- | 10.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-23 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-09 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | 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