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| 华安消费智选混合-A(025845)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -3.31% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0139 | 1.0139 | 1.26% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0013 | 1.0013 | 0.43% | -3.82% | -6.03% | 10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9970 | 0.9970 | -1.92% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0411 | 1.0411 | -0.13% | -- | -0.58% | 14.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -- | 10.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -3.78% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0516 | 1.0516 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0467 | 1.0467 | 0.40% | -- | 11.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0425 | 1.0425 | 1.63% | -- | 11.20% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0258 | 1.0258 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0260 | 1.0260 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | 9.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9716 | 0.9716 | -0.21% | -- | 6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9736 | 0.9736 | -0.45% | -- | -- | -4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | 10.99% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 0.9438 | 0.9438 | -0.03% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9375 | 0.9375 | 0.58% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9199 | 0.9199 | -0.65% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9259 | 0.9259 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8812 | 0.8812 | -3.47% | -7.24% | -12.24% | -10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | -3.14% | -9.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9427 | 0.9427 | 0.02% | -- | -6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9425 | 0.9425 | -0.79% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9500 | 0.9500 | 0.80% | -- | -5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9425 | 0.9425 | -0.64% | -1.40% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -2.02% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.9861 | 0.9861 | -1.79% | -1.79% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0041 | 1.0041 | -1.12% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.81% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0104 | 1.0104 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0174 | 1.0174 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0139 | 1.0139 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9800 | 0.9800 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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