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| 中欧医药生物混合-A(024818)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | 25.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | 15.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9703 | 0.9703 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9729 | 0.9729 | 7.36% | -- | -- | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | 6.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% | -- | -- | -7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8447 | 0.8447 | 0.00% | -- | -14.12% | -7.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8258 | 0.8258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8701 | 0.8701 | -1.86% | -- | -12.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8866 | 0.8866 | 0.00% | -2.49% | -10.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9092 | 0.9092 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9212 | 0.9212 | -0.36% | -- | -8.27% | -5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% | -1.62% | -7.06% | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% | -- | -- | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9836 | 0.9836 | 0.18% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -0.72% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9761 | 0.9761 | -1.29% | -1.52% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9889 | 0.9889 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9912 | 0.9912 | -1.31% | -1.30% | 8.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0044 | 1.0044 | 1.90% | 0.98% | 9.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | 7.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0043 | 1.0043 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0055 | 1.0055 | -1.32% | -- | 10.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9895 | 0.9895 | 0.12% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8833 | 0.8833 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9149 | 0.9149 | 0.63% | -- | -5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9092 | 0.9092 | 0.00% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.8997 | 0.8997 | -1.20% | -- | -7.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9106 | 0.9106 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.8973 | 0.8973 | 0.81% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8901 | 0.8901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9948 | 0.9948 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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