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| 信澳鑫诚3个月持有期债券-A(025101)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0061 | 1.0061 | 0.09% | 0.27% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.38% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | -0.14% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0034 | 1.0034 | 0.20% | -0.17% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.24% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0029 | 1.0029 | -0.21% | -0.06% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% | 0.25% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0051 | 1.0051 | 0.13% | 0.33% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0038 | 1.0038 | 0.20% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0035 | 1.0035 | 0.10% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0018 | 1.0018 | -0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0024 | 1.0024 | 0.13% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.06% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9994 | 0.9994 | 0.02% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0023 | 1.0023 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0035 | 1.0035 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0045 | 1.0045 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0109 | 1.0109 | -0.02% | -0.22% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -0.19% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0095 | 1.0095 | -0.03% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0098 | 1.0098 | 0.10% | -0.76% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0251 | 1.0251 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0226 | 1.0226 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0148 | 1.0148 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-04 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-13 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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