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| 华西科技成长股票(025736)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 1.4921 | 1.4921 | 0.00% | -- | 10.90% | -- | -- | 41.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.6428 | 1.6428 | 0.00% | -- | 21.00% | 63.53% | -- | 55.42% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-22 | 1.5233 | 1.5233 | -0.42% | -- | 9.21% | -- | -- | 44.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.5297 | 1.5297 | 0.00% | -- | 14.08% | 46.82% | -- | 44.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% | 0.79% | 8.84% | -- | -- | 28.30% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3397 | 1.3397 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | 26.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3785 | 1.3785 | 2.45% | -- | -- | 30.56% | -- | 30.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3455 | 1.3455 | 2.91% | -7.16% | -- | 22.00% | -- | 27.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3074 | 1.3074 | -3.70% | -- | -- | 18.13% | -- | 23.69% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3577 | 1.3577 | -3.89% | -2.66% | -- | 22.68% | -- | 28.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4126 | 1.4126 | 0.00% | 3.61% | -- | 27.64% | -- | 33.64% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4492 | 1.4492 | 0.00% | -- | -- | 30.58% | -- | 37.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3948 | 1.3948 | 2.30% | -- | 16.73% | -- | -- | 31.96% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.3634 | 1.3634 | 0.00% | 3.44% | -- | -- | -- | 28.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3409 | 1.3409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | -- | 21.23% | -- | -- | 13.73% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | 10.94% | -- | 9.00% | -- | 13.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | 7.26% | -- | -1.03% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | -- | -1.89% | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9908 | 0.9908 | -0.08% | -- | -6.26% | -- | -- | -6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -6.08% | -4.96% | -- | -6.19% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.16% | -9.23% | -4.98% | -- | -4.96% | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0419 | 1.0419 | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -1.43% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -4.49% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0558 | 1.0558 | -4.27% | -- | -3.31% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1029 | 1.1029 | -0.34% | -- | 3.77% | -- | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1067 | 1.1067 | -0.28% | -- | 0.94% | -- | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1098 | 1.1098 | 0.74% | -- | 1.46% | -- | -- | 5.00% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1217 | 1.1217 | 1.81% | 6.20% | 3.95% | -- | -- | 6.12% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-11 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | 3.90% | -- | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-09 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | 5.27% | 5.51% | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-05 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -1.44% | -0.08% | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-03 | 1.0919 | 1.0919 | 2.74% | -0.41% | 4.66% | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-02 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -2.83% | 1.87% | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-29 | 1.0716 | 1.0716 | -1.75% | -2.24% | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-28 | 1.0907 | 1.0907 | -0.52% | 0.20% | 4.37% | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-27 | 1.0964 | 1.0964 | 0.24% | 3.70% | 4.92% | -- | -- | 3.73% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | 2.45% | 4.67% | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-22 | 1.0962 | 1.0962 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-21 | 1.0885 | 1.0885 | 2.95% | 3.64% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-20 | 1.0573 | 1.0573 | -0.96% | -1.62% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-19 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-14 | 1.0503 | 1.0503 | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-13 | 1.0747 | 1.0747 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-12 | 1.0791 | 1.0791 | 1.76% | 2.09% | -- | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-09 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-05 | 1.0570 | 1.0570 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 1.0433 | 1.0433 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-30 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 |
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