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| 国泰民安增利债券-D(025640)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1829 | 1.1829 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1674 | 1.1674 | 0.26% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1644 | 1.1644 | -1.05% | -0.64% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1768 | 1.1768 | -0.88% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1872 | 1.1872 | 2.55% | 2.24% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -0.47% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | 2.39% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1612 | 1.1612 | -0.17% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1632 | 1.1632 | 0.92% | -0.57% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1526 | 1.1526 | 0.70% | -- | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1805 | 1.1805 | -1.48% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1982 | 1.1982 | -0.03% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1986 | 1.1986 | 0.10% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1974 | 1.1974 | -0.89% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2082 | 1.2082 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2182 | 1.2182 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | 0.34% | -- | -3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | -- | -- | -4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | -- | -- | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1964 | 1.1964 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | -- | -1.32% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2014 | 1.2014 | 0.18% | -0.40% | -1.91% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -1.11% | -- | -4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2062 | 1.2062 | -0.53% | -0.22% | -1.15% | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | -- | -0.61% | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -1.26% | -3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2225 | 1.2225 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | 0.17% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | 0.38% | -1.17% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -- | -1.58% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2202 | 1.2202 | 0.02% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | -- | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2306 | 1.2306 | 0.00% | 0.20% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2274 | 1.2274 | 0.14% | -- | -2.51% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2257 | 1.2257 | -0.20% | -0.75% | -2.58% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2282 | 1.2282 | -0.55% | -0.93% | -2.38% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2350 | 1.2350 | -0.35% | -0.53% | -1.84% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2350 | 1.2350 | -0.38% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2397 | 1.2397 | -0.15% | -0.31% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2419 | 1.2419 | -0.13% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2582 | 1.2582 | -0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2590 | 1.2590 | 0.06% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2562 | 1.2562 | 0.17% | 0.17% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2549 | 1.2549 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2534 | 1.2534 | 0.00% | -0.32% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2549 | 1.2549 | -0.20% | 0.45% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2550 | 1.2550 | 0.46% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2493 | 1.2493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2386 | 1.2386 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2361 | 1.2361 | -0.03% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2365 | 1.2365 | 0.06% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2293 | 1.2293 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2301 | 1.2301 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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