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| 广发沪深300指数量化增强-A(025705)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -4.01% | -1.44% | 5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1302 | 1.1302 | 1.35% | -- | 1.15% | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1152 | 1.1152 | 0.64% | -3.36% | -0.20% | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-22 | 1.1540 | 1.1540 | 1.94% | 2.77% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | -- | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1229 | 1.1229 | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -0.45% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0864 | 1.0864 | -0.81% | -- | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1174 | 1.1174 | -0.83% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1280 | 1.1280 | 1.32% | -- | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1247 | 1.1247 | -1.70% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | 2.85% | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1334 | 1.1334 | 1.46% | -- | 6.28% | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | -- | 8.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1053 | 1.1053 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 1.81% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.0803 | 1.0803 | 1.29% | 5.24% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% | 3.97% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0265 | 1.0265 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0366 | 1.0366 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0740 | 1.0740 | -0.54% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 2.22% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -2.66% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0807 | 1.0807 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0802 | 1.0802 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0794 | 1.0794 | -0.03% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0797 | 1.0797 | 0.31% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0721 | 1.0721 | 1.17% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 0.48% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 0.30% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0625 | 1.0625 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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