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| 中欧价值裕享混合-A(025933)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.8809 | 0.8809 | 0.00% | -2.79% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8857 | 0.8857 | 0.00% | -4.48% | -6.73% | -9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9062 | 0.9062 | 0.37% | -- | -3.15% | -7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9029 | 0.9029 | 0.42% | -- | -3.51% | -7.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8991 | 0.8991 | -3.03% | -2.14% | -5.16% | -7.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | 2.04% | -4.72% | -10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9084 | 0.9084 | 0.89% | -2.13% | -- | -13.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | -3.13% | -8.39% | -11.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9282 | 0.9282 | -0.54% | -0.80% | -7.19% | -10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | -- | -6.69% | -9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | 0.17% | -5.05% | -11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | -2.28% | -5.46% | -10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9701 | 0.9701 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.40% | -- | -2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | 2.40% | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.90% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 1.16% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0016 | 1.0016 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9982 | 0.9982 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9962 | 0.9962 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9965 | 0.9965 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | 1.15% | -4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | 0.28% | -8.54% | -2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9789 | 0.9789 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9812 | 0.9812 | 0.47% | -1.79% | -- | -2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -- | -7.43% | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -4.81% | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0390 | 1.0390 | 0.63% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0325 | 1.0325 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0424 | 1.0424 | -2.64% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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