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| 中欧新能源主题混合-A(025794)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -7.11% | -1.86% | 10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2720 | 1.2720 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1632 | 1.1632 | -0.86% | -- | -8.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1733 | 1.1733 | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | -2.27% | -- | 7.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -- | -- | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2456 | 1.2456 | -0.28% | -- | -- | 7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -- | -- | 6.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.2302 | 1.2302 | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2279 | 1.2279 | 0.00% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2761 | 1.2761 | 0.00% | -- | 10.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3046 | 1.3046 | 0.00% | -- | 22.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2581 | 1.2581 | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.2279 | 1.2279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | 4.63% | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1557 | 1.1557 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | 9.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1516 | 1.1516 | 3.65% | -- | -- | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 1.70% | -1.52% | 5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -5.92% | 6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1179 | 1.1179 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1259 | 1.1259 | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1612 | 1.1612 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1685 | 1.1685 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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