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| 国投瑞银北证50成份指数-A(025455)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -- | 1.15% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8925 | 0.8925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.8929 | 0.8929 | 0.00% | -- | -11.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8921 | 0.8921 | 0.00% | -2.32% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.8930 | 0.8930 | -2.22% | -- | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9133 | 0.9133 | -2.32% | -- | -- | -15.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -- | -- | -13.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9789 | 0.9789 | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 6.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9645 | 0.9645 | 2.32% | 2.24% | 8.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9426 | 0.9426 | -0.08% | -3.24% | -- | -12.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9434 | 0.9434 | 0.47% | -5.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9390 | 0.9390 | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9742 | 0.9742 | -2.86% | -- | 10.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 6.96% | 7.43% | -6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9376 | 0.9376 | 0.00% | -- | -- | -13.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8889 | 0.8889 | -0.34% | -- | -- | -15.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8919 | 0.8919 | -2.00% | -- | -- | -11.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9101 | 0.9101 | 0.28% | 1.12% | -- | -9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | -- | -- | -10.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | -4.50% | -17.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8844 | 0.8844 | -5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9335 | 0.9335 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -7.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -8.23% | -7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0851 | 1.0851 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0865 | 1.0865 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | 6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0546 | 1.0546 | -1.81% | -- | 4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0696 | 1.0696 | 0.66% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0788 | 1.0788 | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1015 | 1.1015 | 0.88% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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