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| 南方中证港股通高股息投资ETF(159127)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -- | -- | 9.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.8704 | 0.8704 | 0.00% | -- | -10.14% | -10.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 0.9594 | 0.9594 | -0.07% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 0.9601 | 0.9601 | 1.29% | -- | -3.31% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9479 | 0.9479 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -- | -- | -3.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.9765 | 0.9765 | 0.37% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9729 | 0.9729 | 1.53% | -- | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | -- | -- | -4.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.9714 | 0.9714 | -1.25% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -- | -- | 6.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9905 | 0.9905 | 0.17% | -- | -- | 6.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9808 | 0.9808 | 0.03% | -- | -0.22% | 5.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 0.9782 | 0.9782 | 0.60% | -0.09% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.9560 | 0.9560 | -2.36% | -- | -2.23% | 1.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.9812 | 0.9812 | -0.18% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.9802 | 0.9802 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.9796 | 0.9796 | -1.53% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | 2.12% | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 2.33% | 7.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 0.9667 | 0.9667 | 2.36% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 0.9444 | 0.9444 | 1.01% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9350 | 0.9350 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 0.9245 | 0.9245 | 0.08% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 0.9238 | 0.9238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 0.9258 | 0.9258 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 0.9242 | 0.9242 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 0.9277 | 0.9277 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9334 | 0.9334 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9379 | 0.9379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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