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| 信澳高端装备混合-A(024841)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.7599 | 0.7599 | -5.40% | -14.44% | -21.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8033 | 0.8033 | 0.00% | -8.05% | -18.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8134 | 0.8134 | -5.79% | -10.45% | -20.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8634 | 0.8634 | -2.78% | -4.41% | -15.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8881 | 0.8881 | 1.66% | -3.09% | -14.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8736 | 0.8736 | -3.66% | -2.86% | -15.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9068 | 0.9068 | -0.17% | -1.60% | -12.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9083 | 0.9083 | 0.56% | -2.21% | -12.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9032 | 0.9032 | -1.44% | 0.24% | -12.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9164 | 0.9164 | 1.90% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8993 | 0.8993 | -2.41% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9215 | 0.9215 | -0.79% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9288 | 0.9288 | 3.09% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9010 | 0.9010 | -1.57% | -7.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9154 | 0.9154 | -2.11% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9351 | 0.9351 | -3.74% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9714 | 0.9714 | -1.49% | -6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9861 | 0.9861 | 0.49% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9813 | 0.9813 | -3.89% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0210 | 1.0210 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0386 | 1.0386 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0366 | 1.0366 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0409 | 1.0409 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -- | -3.87% | -11.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 6.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0354 | 1.0354 | 2.03% | 3.95% | 9.96% | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0148 | 1.0148 | 1.88% | -- | -- | -7.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0006 | 1.0006 | 1.29% | -- | -8.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | -- | -- | -11.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9474 | 0.9474 | -2.59% | -- | -17.92% | -8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -- | -- | -6.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.9618 | 0.9618 | 2.37% | -- | -- | -5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | -- | -6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -3.94% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0449 | 1.0449 | -2.94% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0766 | 1.0766 | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | 1.54% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0811 | 1.0811 | -6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1495 | 1.1495 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -- | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1153 | 1.1153 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1172 | 1.1172 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | 6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1693 | 1.1693 | 2.84% | -- | 16.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1370 | 1.1370 | 1.17% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | 1.78% | 11.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1034 | 1.1034 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1042 | 1.1042 | -0.75% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1125 | 1.1125 | -4.74% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0680 | 1.0680 | 0.30% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0145 | 1.0145 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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