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| 鹏华创新未来混合(LOF)-A(025988)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.9785 | 0.9785 | -3.06% | -7.80% | -29.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0094 | 1.0094 | -3.50% | -2.72% | -26.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0460 | 1.0460 | 2.09% | -0.64% | -26.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0246 | 1.0246 | -4.84% | -4.33% | -28.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0767 | 1.0767 | 1.45% | -- | -25.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0613 | 1.0613 | 2.28% | -8.35% | -25.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0376 | 1.0376 | -1.43% | -8.15% | -27.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0527 | 1.0527 | -1.71% | -10.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -10.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1580 | 1.1580 | 2.51% | -10.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1297 | 1.1297 | -4.20% | -12.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1792 | 1.1792 | -1.22% | -8.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1938 | 1.1938 | -7.41% | -7.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2893 | 1.2893 | -1.07% | -9.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3032 | 1.3032 | 1.87% | -8.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2793 | 1.2793 | -7.30% | -11.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3801 | 1.3801 | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4313 | 1.4313 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4259 | 1.4259 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4381 | 1.4381 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4299 | 1.4299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.5350 | 1.5350 | 0.00% | -- | 10.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5066 | 1.5066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | -- | -- | 38.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4936 | 1.4936 | 0.00% | -- | -- | 48.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 1.4255 | 1.4255 | 1.23% | -- | -- | 43.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4082 | 1.4082 | 1.01% | -- | -- | 42.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3941 | 1.3941 | 0.00% | -- | 30.16% | 40.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2346 | 1.2346 | 1.55% | -- | -- | 16.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2157 | 1.2157 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2287 | 1.2287 | -1.59% | -- | 41.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | 16.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0711 | 1.0711 | -1.61% | -- | -- | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 0.9235 | 0.9235 | -1.35% | 0.81% | -- | -14.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9361 | 0.9361 | 5.01% | -0.15% | -6.84% | -13.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | -- | -11.29% | -17.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9161 | 0.9161 | -2.28% | -0.41% | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -- | -4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | -- | -12.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | -- | -7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9443 | 0.9443 | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9679 | 0.9679 | -1.03% | -3.67% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9780 | 0.9780 | 0.07% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0048 | 1.0048 | -0.07% | 1.42% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0055 | 1.0055 | 2.23% | 1.49% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9907 | 0.9907 | -2.74% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -3.82% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0622 | 1.0622 | 1.97% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0637 | 1.0637 | 1.40% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0490 | 1.0490 | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0869 | 1.0869 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0800 | 1.0800 | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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