|
| 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 1.1223 | 1.1223 | 0.30% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.1189 | 1.1189 | -1.22% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.1327 | 1.1327 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.1519 | 1.1519 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.1683 | 1.1683 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.1646 | 1.1646 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|