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| 鹏华启航量化选股混合(025776)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.7903 | 0.7903 | -3.02% | -8.17% | -17.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8149 | 0.8149 | -3.36% | -3.29% | -15.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8432 | 0.8432 | 2.57% | -3.02% | -12.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8221 | 0.8221 | -2.71% | -5.48% | -17.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8450 | 0.8450 | -1.81% | -2.06% | -14.90% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8606 | 0.8606 | 2.14% | -- | -15.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8426 | 0.8426 | -3.09% | -- | -16.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8695 | 0.8695 | -0.03% | -- | -14.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8698 | 0.8698 | 0.81% | -4.28% | -13.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% | -4.92% | -14.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9087 | 0.9087 | 0.14% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9074 | 0.9074 | -2.14% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9272 | 0.9272 | -0.47% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9316 | 0.9316 | -2.61% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9566 | 0.9566 | -0.64% | -5.80% | -- | -10.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9628 | 0.9628 | 0.44% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9586 | 0.9586 | -3.46% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9930 | 0.9930 | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0155 | 1.0155 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0134 | 1.0134 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0140 | 1.0140 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0276 | 1.0276 | -0.27% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -1.57% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0464 | 1.0464 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0531 | 1.0531 | 0.81% | -- | -- | -1.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0446 | 1.0446 | -0.31% | -- | 5.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | 8.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.0315 | 1.0315 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -1.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9956 | 0.9956 | -1.22% | -2.45% | -7.24% | -2.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0079 | 1.0079 | 1.61% | -- | -5.79% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9919 | 0.9919 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9679 | 0.9679 | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0061 | 1.0061 | -1.42% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0733 | 1.0733 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0356 | 1.0356 | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0619 | 1.0619 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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