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| 国寿安保中证A500红利低波动ETF(563590)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0358 | 1.0358 | 0.69% | 2.88% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.0287 | 1.0287 | 1.01% | 1.80% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.0184 | 1.0184 | -0.42% | 0.49% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -0.13% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.0068 | 1.0068 | -0.37% | -1.45% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.0105 | 1.0105 | -0.29% | -1.14% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 1.0134 | 1.0134 | -1.04% | -1.20% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.0240 | 1.0240 | -0.78% | 0.75% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 1.0321 | 1.0321 | 1.03% | 1.37% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.0216 | 1.0216 | -0.06% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.0222 | 1.0222 | -0.34% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.0257 | 1.0257 | 0.91% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.0164 | 1.0164 | -0.18% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.0182 | 1.0182 | 1.27% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.0054 | 1.0054 | 0.09% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.0045 | 1.0045 | 0.98% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.9948 | 0.9948 | 1.12% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.9838 | 0.9838 | 0.18% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9820 | 0.9820 | 0.34% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.9787 | 0.9787 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.9788 | 0.9788 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.9801 | 0.9801 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.9826 | 0.9826 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -- | -2.95% | -6.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | -1.36% | -- | -6.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9698 | 0.9698 | -0.47% | -- | -- | -5.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.9744 | 0.9744 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9743 | 0.9743 | 0.91% | 1.69% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | 0.65% | -4.02% | -3.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 0.9581 | 0.9581 | -0.13% | -1.52% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -2.02% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.9729 | 0.9729 | -0.63% | -1.89% | -2.12% | -1.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | -2.10% | -0.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -0.76% | -0.70% | 0.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0059 | 1.0059 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | 1.32% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | 3.75% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0326 | 1.0326 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.0192 | 1.0192 | -0.37% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 1.32% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 0.9998 | 0.9998 | 1.31% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | 0.18% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 0.9923 | 0.9923 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 0.9882 | 0.9882 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 0.9872 | 0.9872 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 0.9851 | 0.9851 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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