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| 招商均衡配置混合-A(025752)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9827 | 0.9827 | 0.61% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9767 | 0.9767 | 0.56% | -3.34% | -4.47% | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9713 | 0.9713 | -2.40% | -2.70% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0104 | 1.0104 | 1.21% | -1.65% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.17% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0274 | 1.0274 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0177 | 1.0177 | 2.12% | -- | -6.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9966 | 0.9966 | -0.06% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9972 | 0.9972 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0429 | 1.0429 | 0.40% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0387 | 1.0387 | 1.59% | -- | -- | -4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -0.94% | -- | -6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0321 | 1.0321 | 1.34% | -- | -- | -2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | -3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0447 | 1.0447 | 0.25% | -3.86% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0453 | 1.0453 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -7.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-13 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-23 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-09 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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