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| 富国恒生生物科技ETF(159132)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-07-07 | 0.8677 | 0.8677 | 0.00% | -- | 10.39% | -13.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 0.8171 | 0.8171 | 6.56% | -- | -3.99% | -12.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.7668 | 0.7668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 0.7791 | 0.7791 | 0.00% | -- | -- | -13.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-11 | 0.7582 | 0.7582 | 0.00% | -4.52% | -18.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.7524 | 0.7524 | 0.00% | -- | -19.44% | -18.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.7860 | 0.7860 | -1.02% | -7.65% | -16.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.7941 | 0.7941 | -1.13% | -3.17% | -15.50% | -11.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.8032 | 0.8032 | 0.00% | -- | -14.54% | -12.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.8414 | 0.8414 | -1.14% | -- | -10.47% | -14.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8511 | 0.8511 | 3.78% | -- | -- | -13.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 0.8201 | 0.8201 | 0.00% | -5.41% | -12.51% | -16.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% | -- | -12.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 0.8543 | 0.8543 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.8598 | 0.8598 | 0.00% | -8.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 0.9347 | 0.9347 | 0.07% | -0.54% | -5.27% | -10.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | -0.62% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.9333 | 0.9333 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -0.50% | 0.33% | -6.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -5.76% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% | -8.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9947 | 0.9947 | -0.78% | 1.62% | 10.39% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 3.32% | 11.25% | -3.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | 10.98% | -4.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9788 | 0.9788 | 0.88% | -2.34% | 8.80% | -10.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9703 | 0.9703 | -1.66% | -- | 7.86% | -10.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 0.9883 | 0.9883 | -1.40% | -- | 5.36% | -5.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | 6.86% | -4.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 0.9367 | 0.9367 | -0.05% | -- | -4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | 4.01% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 0.9049 | 0.9049 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | -- | -11.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.9011 | 0.9011 | -1.48% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 0.9146 | 0.9146 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9257 | 0.9257 | 2.90% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 0.8996 | 0.8996 | -1.85% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 0.9230 | 0.9230 | -1.60% | -- | -8.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.8926 | 0.8926 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.9142 | 0.9142 | 0.00% | -10.03% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 0.9835 | 0.9835 | 2.05% | -- | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 0.9837 | 0.9837 | 1.44% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 0.9697 | 0.9697 | -3.72% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.0285 | 1.0285 | 0.36% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.0431 | 1.0431 | 0.82% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.0785 | 1.0785 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.0840 | 1.0840 | -1.09% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.0959 | 1.0959 | 0.99% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.0852 | 1.0852 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.0482 | 1.0482 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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