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| 国投瑞银创业板综合指数增强-A(025960)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -- | 1.13% | 17.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | -5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -1.05% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1794 | 1.1794 | -0.19% | -- | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1817 | 1.1817 | -0.39% | -- | -- | 10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | 11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1762 | 1.1762 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1437 | 1.1437 | 2.25% | 1.90% | -- | 11.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1185 | 1.1185 | -0.35% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1224 | 1.1224 | 1.81% | -1.94% | -- | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1024 | 1.1024 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1264 | 1.1264 | -1.59% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | 5.37% | -- | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1129 | 1.1129 | 2.45% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -- | -- | 4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 4.03% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0035 | 1.0035 | -1.93% | -0.55% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -2.86% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0693 | 1.0693 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0644 | 1.0644 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0456 | 1.0456 | 0.85% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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