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| 中航祥泰6个月封闭运作债券-A(017286)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.9454 | 0.9454 | 0.18% | 0.01% | -1.44% | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -0.18% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9448 | 0.9448 | -0.05% | -0.38% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9453 | 0.9453 | -0.01% | -0.48% | -1.95% | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9454 | 0.9454 | 0.32% | -0.57% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9424 | 0.9424 | -0.31% | -0.88% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9453 | 0.9453 | -0.33% | -0.77% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9484 | 0.9484 | -0.16% | -0.72% | -1.81% | -3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9499 | 0.9499 | -0.09% | -0.70% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -0.73% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9508 | 0.9508 | -0.19% | -0.60% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9526 | 0.9526 | -0.28% | -0.69% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9553 | 0.9553 | -0.14% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9566 | 0.9566 | -0.13% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9578 | 0.9578 | 0.14% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9565 | 0.9565 | -0.28% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9592 | 0.9592 | -0.09% | -0.73% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9601 | 0.9601 | -0.05% | -0.75% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9606 | 0.9606 | -0.36% | -0.59% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9641 | 0.9641 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9663 | 0.9663 | -0.11% | 0.19% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9674 | 0.9674 | 0.11% | 0.50% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9663 | 0.9663 | 0.04% | 0.24% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-16 | 0.9645 | 0.9645 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.9626 | 0.9626 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -- | -- | -2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9710 | 0.9710 | -0.03% | -0.21% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 0.9947 | 0.9947 | -0.08% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-14 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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