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| 工银瑞信科技智选混合-A(026212)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9115 | 0.9115 | -5.84% | -- | -29.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9680 | 0.9680 | -4.97% | -8.14% | -27.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0186 | 1.0186 | 4.01% | -- | -23.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9793 | 0.9793 | -4.25% | -- | -28.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -8.20% | -25.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1142 | 1.1142 | -3.77% | -8.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-12 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2453 | 1.2453 | -3.87% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2955 | 1.2955 | -2.56% | -8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3296 | 1.3296 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3250 | 1.3250 | -3.91% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3789 | 1.3789 | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4118 | 1.4118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4247 | 1.4247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4007 | 1.4007 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4072 | 1.4072 | 1.27% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3896 | 1.3896 | 0.00% | -2.66% | 12.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4461 | 1.4461 | 1.30% | -0.78% | 19.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4276 | 1.4276 | 3.29% | -- | 18.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3821 | 1.3821 | 3.47% | -- | 14.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -- | 10.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4575 | 1.4575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.4394 | 1.4394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3206 | 1.3206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2443 | 1.2443 | 3.05% | 8.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2075 | 1.2075 | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | -- | 18.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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