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| 中邮北证50成份指数增强-A(025488)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.7184 | 0.7184 | 1.08% | -1.24% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7107 | 0.7107 | -2.67% | -3.25% | -7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7302 | 0.7302 | -0.86% | 2.85% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7365 | 0.7365 | 1.91% | 3.08% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7227 | 0.7227 | -0.65% | 0.65% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7274 | 0.7274 | -0.98% | -1.72% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7346 | 0.7346 | 3.46% | -1.54% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7100 | 0.7100 | -0.63% | -5.43% | -6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7145 | 0.7145 | -0.49% | -6.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7180 | 0.7180 | -2.99% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7401 | 0.7401 | -0.80% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7461 | 0.7461 | -0.63% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7508 | 0.7508 | -1.96% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7658 | 0.7658 | 2.19% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7494 | 0.7494 | -1.60% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7616 | 0.7616 | 0.69% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7564 | 0.7564 | 0.68% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7513 | 0.7513 | -2.03% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7669 | 0.7669 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7786 | 0.7786 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7669 | 0.7669 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7720 | 0.7720 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7614 | 0.7614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8774 | 0.8774 | -2.82% | -- | -9.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9029 | 0.9029 | 0.00% | 2.03% | -7.60% | -8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8849 | 0.8849 | -0.81% | -- | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8921 | 0.8921 | 1.01% | 1.05% | -4.52% | -10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8832 | 0.8832 | 0.00% | -1.89% | -5.47% | -13.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.8828 | 0.8828 | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9002 | 0.9002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -5.35% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9484 | 0.9484 | -0.69% | -2.95% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9550 | 0.9550 | -2.23% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9716 | 0.9716 | -0.57% | 3.99% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -- | -- | -9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9634 | 0.9634 | -0.49% | 4.60% | 4.05% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -- | 4.56% | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9189 | 0.9189 | -0.23% | -- | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% | 4.35% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | -- | -6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8826 | 0.8826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9095 | 0.9095 | 0.00% | -- | -8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9259 | 0.9259 | 0.00% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9729 | 0.9729 | -0.14% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9847 | 0.9847 | 1.40% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9931 | 0.9931 | -2.88% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0306 | 1.0306 | 2.51% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0054 | 1.0054 | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0325 | 1.0325 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0128 | 1.0128 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9983 | 0.9983 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0018 | 1.0018 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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