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| 长信均衡配置混合(026309)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8696 | 0.8696 | -2.35% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8905 | 0.8905 | 0.00% | -- | -9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8893 | 0.8893 | 0.00% | -2.41% | -11.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8872 | 0.8872 | 0.00% | -3.07% | -13.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9116 | 0.9116 | 0.03% | -- | -11.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9113 | 0.9113 | -0.35% | -3.54% | -11.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9145 | 0.9145 | -0.09% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9447 | 0.9447 | -1.72% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9840 | 0.9840 | -2.38% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0080 | 1.0080 | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0256 | 1.0256 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0291 | 1.0291 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0321 | 1.0321 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-22 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-30 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-17 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-10 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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