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| 鹏华上证科创板100指数增强-A(026147)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8730 | 0.8730 | -4.87% | -6.30% | -22.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9177 | 0.9177 | 3.65% | -5.20% | -17.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8854 | 0.8854 | -4.87% | -8.17% | -23.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9307 | 0.9307 | -3.09% | -1.59% | -19.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9604 | 0.9604 | 3.08% | -- | -19.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9317 | 0.9317 | -3.75% | -1.66% | -21.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9680 | 0.9680 | 0.39% | -- | -18.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9642 | 0.9642 | 1.96% | -4.68% | -18.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -7.14% | -20.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -9.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0115 | 1.0115 | -0.68% | -8.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -7.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0506 | 1.0506 | -4.72% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1027 | 1.1027 | -1.48% | -8.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1193 | 1.1193 | 0.80% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1104 | 1.1104 | -4.45% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1621 | 1.1621 | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1988 | 1.1988 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1906 | 1.1906 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1841 | 1.1841 | 0.11% | -- | -- | -6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | -- | -- | -6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | 12.67% | 10.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -1.00% | -- | 13.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 2.15% | 0.90% | 16.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1340 | 1.1340 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1266 | 1.1266 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1060 | 1.1060 | 0.75% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -8.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1736 | 1.1736 | -2.13% | 0.55% | 12.78% | 14.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | 4.61% | 15.24% | 18.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1672 | 1.1672 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1463 | 1.1463 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0582 | 1.0582 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | 13.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0600 | 1.0600 | 1.63% | -- | 12.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | 10.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | 5.01% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9303 | 0.9303 | -2.26% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | -- | -10.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | -- | -8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9870 | 0.9870 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9938 | 0.9938 | 2.86% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9662 | 0.9662 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9751 | 0.9751 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0258 | 1.0258 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0119 | 1.0119 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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