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| 平安数字经济精选混合-A(026273)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.3101 | 1.3101 | 0.00% | -11.85% | 9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4862 | 1.4862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4469 | 1.4469 | 0.00% | 3.96% | -- | 80.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.3918 | 1.3918 | 0.00% | 15.56% | 26.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | -- | -- | 50.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2044 | 1.2044 | 0.35% | -- | 10.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1680 | 1.1680 | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | -- | -- | 25.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | 11.03% | 23.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | 1.12% | -- | 22.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 4.79% | 19.50% | 23.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1131 | 1.1131 | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | -- | 20.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | 18.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 7.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 24.32% | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9587 | 0.9587 | 3.68% | -- | 15.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9247 | 0.9247 | -0.82% | 4.69% | 11.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9323 | 0.9323 | 0.00% | -- | 12.42% | -11.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8833 | 0.8833 | 0.00% | -- | -- | -11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8240 | 0.8240 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.8015 | 0.8015 | -0.29% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8038 | 0.8038 | 0.00% | -- | -6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.7955 | 0.7955 | 0.00% | -0.53% | -7.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8099 | 0.8099 | 0.00% | -2.34% | -10.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.7997 | 0.7997 | -3.42% | -- | -11.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.8280 | 0.8280 | -0.16% | -3.68% | -8.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.8293 | 0.8293 | -2.15% | -- | -8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8475 | 0.8475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8596 | 0.8596 | 0.00% | -- | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8349 | 0.8349 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.8607 | 0.8607 | 1.80% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.8455 | 0.8455 | -1.61% | -6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.8593 | 0.8593 | -4.80% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9026 | 0.9026 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9054 | 0.9054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9083 | 0.9083 | 1.43% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8955 | 0.8955 | -1.53% | -9.19% | -10.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9445 | 0.9445 | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 0.9761 | 0.9761 | 0.28% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9987 | 0.9987 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9964 | 0.9964 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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