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| 前海开源安和债券-A(026097)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0192 | 1.0192 | -0.07% | 0.20% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0199 | 1.0199 | 0.14% | 0.21% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -0.12% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0183 | 1.0183 | 0.11% | -0.41% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0172 | 1.0172 | -0.06% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0178 | 1.0178 | -0.19% | -0.35% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0197 | 1.0197 | -0.23% | -0.28% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0220 | 1.0220 | -0.05% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.01% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0214 | 1.0214 | -0.12% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0224 | 1.0224 | -0.05% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0229 | 1.0229 | 0.18% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0211 | 1.0211 | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0211 | 1.0211 | 0.07% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0204 | 1.0204 | -0.15% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0219 | 1.0219 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0232 | 1.0232 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0235 | 1.0235 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0240 | 1.0240 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -0.49% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0221 | 1.0221 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0180 | 1.0180 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.18% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | 1.45% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0135 | 1.0135 | 0.31% | 0.40% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0104 | 1.0104 | -0.08% | 0.15% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0095 | 1.0095 | 0.06% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.29% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.02% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.02% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.14% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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