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| 长江上证科创板综合指数增强-A(026179)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -3.54% | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1621 | 1.1621 | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1236 | 1.1236 | 0.60% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1169 | 1.1169 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -- | 9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0196 | 1.0196 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0286 | 1.0286 | 0.64% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0221 | 1.0221 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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