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| 平安添享6个月持有期债券-A(024956)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -0.59% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-07-02 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -0.55% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-06-30 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-06-25 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-06-22 | 1.0113 | 1.0113 | 0.10% | 0.45% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-06-18 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.46% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-06-15 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-06-11 | 1.0057 | 1.0057 | -0.08% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-06-10 | 1.0065 | 1.0065 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-06-09 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-06-04 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-06-02 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-29 | 1.0079 | 1.0079 | -0.08% | -0.06% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-28 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.06% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-22 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-20 | 1.0093 | 1.0093 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-19 | 1.0084 | 1.0084 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-18 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-04-29 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-04-24 | 1.0036 | 1.0036 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-04-23 | 1.0050 | 1.0050 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-04-13 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-04-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-04-03 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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