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| 招商医药量化选股混合-A(025748)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | 3.00% | 7.06% | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | -- | -0.43% | -4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | 2.62% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8744 | 0.8744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8753 | 0.8753 | -0.42% | -- | -8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8667 | 0.8667 | 0.00% | -2.09% | -11.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.8779 | 0.8779 | 0.62% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8725 | 0.8725 | -1.43% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8852 | 0.8852 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9004 | 0.9004 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9134 | 0.9134 | -0.33% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9164 | 0.9164 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9087 | 0.9087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | -- | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9521 | 0.9521 | -0.57% | -2.34% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9952 | 0.9952 | 2.08% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9743 | 0.9743 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9850 | 0.9850 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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