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| 东兴低碳经济混合-A(024826)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 0.6522 | 0.6522 | 1.75% | -- | -7.88% | -16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6410 | 0.6410 | 1.96% | -1.45% | -9.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6287 | 0.6287 | 0.00% | -3.02% | -11.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6410 | 0.6410 | 0.00% | -- | -7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6504 | 0.6504 | 0.32% | -- | -7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6483 | 0.6483 | 0.00% | -- | -9.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6733 | 0.6733 | -1.38% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6827 | 0.6827 | -1.85% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6956 | 0.6956 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7177 | 0.7177 | 0.80% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7120 | 0.7120 | 0.56% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7080 | 0.7080 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6933 | 0.6933 | -1.72% | -4.09% | -- | -21.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7054 | 0.7054 | -1.41% | -- | -- | -24.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7155 | 0.7155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7229 | 0.7229 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7257 | 0.7257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.8123 | 0.8123 | 0.00% | 4.09% | -- | -20.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.7804 | 0.7804 | 0.00% | -- | -- | -23.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% | -- | -11.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -- | -- | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9077 | 0.9077 | 2.50% | -- | -11.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8856 | 0.8856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -1.21% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -4.69% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -0.22% | 6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0231 | 1.0231 | -2.24% | -0.10% | -- | 5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0465 | 1.0465 | -1.06% | 2.19% | 16.38% | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0577 | 1.0577 | 3.28% | -- | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9894 | 0.9894 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0031 | 1.0031 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 1.23% | 3.25% | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 3.31% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9992 | 0.9992 | 0.15% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9977 | 0.9977 | 2.07% | 7.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9709 | 0.9709 | 1.46% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9569 | 0.9569 | 3.57% | -- | -1.85% | -4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | 0.81% | -- | -7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% | -4.43% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9165 | 0.9165 | -2.00% | -- | -- | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9352 | 0.9352 | -0.61% | -5.37% | -- | -6.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -3.96% | -- | -5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9883 | 0.9883 | 0.88% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9797 | 0.9797 | -0.03% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9800 | 0.9800 | -1.54% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -2.05% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 5.88% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9542 | 0.9542 | -0.36% | -- | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9856 | 0.9856 | 0.63% | 0.63% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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