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| 易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.8980 | 0.8980 | -1.10% | 1.62% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 0.9080 | 0.9080 | 1.46% | 10.70% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 0.8949 | 0.8949 | 0.97% | -- | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.8863 | 0.8863 | -2.43% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.9084 | 0.9084 | 2.80% | 6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.8837 | 0.8837 | 7.74% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.8202 | 0.8202 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 0.8419 | 0.8419 | -1.24% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.8525 | 0.8525 | -0.56% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.8573 | 0.8573 | 2.07% | -- | -8.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.8399 | 0.8399 | 0.00% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.8487 | 0.8487 | 0.82% | -3.38% | -10.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.8418 | 0.8418 | 0.00% | -4.05% | -11.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -1.84% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.8784 | 0.8784 | 0.13% | -6.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.8773 | 0.8773 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.8912 | 0.8912 | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9089 | 0.9089 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9335 | 0.9335 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9376 | 0.9376 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.9515 | 0.9515 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.9501 | 0.9501 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.9558 | 0.9558 | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9212 | 0.9212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-29 | 0.7478 | 0.7478 | 0.00% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 0.7167 | 0.7167 | 0.00% | -1.40% | -13.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.7004 | 0.7004 | 0.00% | -- | -15.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 0.7269 | 0.7269 | -0.07% | -4.23% | -12.98% | -11.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.7274 | 0.7274 | 0.00% | -2.41% | -12.92% | -11.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.7586 | 0.7586 | -0.05% | -- | -9.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.7590 | 0.7590 | 1.82% | -2.27% | -9.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 0.7454 | 0.7454 | -3.27% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.7706 | 0.7706 | -0.59% | -0.59% | -6.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.7752 | 0.7752 | 0.00% | 0.10% | -7.23% | -12.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.7766 | 0.7766 | 0.31% | -2.86% | -9.55% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.7742 | 0.7742 | -0.13% | -- | -11.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.7752 | 0.7752 | 0.10% | -- | -11.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 0.7744 | 0.7744 | -0.71% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.7799 | 0.7799 | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.7995 | 0.7995 | 0.00% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 0.8297 | 0.8297 | 0.00% | -0.67% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.8283 | 0.8283 | -1.77% | -0.84% | -5.07% | -10.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 0.8432 | 0.8432 | 0.00% | 0.95% | -2.50% | -8.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 0.8353 | 0.8353 | -0.83% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 0.8423 | 0.8423 | 0.00% | -1.90% | -- | -12.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 0.8278 | 0.8278 | -0.93% | -5.48% | -- | -14.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.8356 | 0.8356 | 0.00% | -- | -- | -14.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 0.8586 | 0.8586 | -1.39% | -- | -- | -12.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 0.8707 | 0.8707 | -0.58% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | 2.97% | -- | -10.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | 3.68% | 7.27% | -10.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.8685 | 0.8685 | 2.12% | 0.43% | 5.99% | -13.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.8505 | 0.8505 | -2.72% | -1.76% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 0.8743 | 0.8743 | 0.94% | 0.99% | -- | -12.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.8662 | 0.8662 | -0.72% | -- | 3.43% | -13.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 0.8725 | 0.8725 | 0.89% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.8648 | 0.8648 | -0.10% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 0.8657 | 0.8657 | 0.00% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.8642 | 0.8642 | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8217 | 0.8217 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 0.8177 | 0.8177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.8372 | 0.8372 | 2.17% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 0.8194 | 0.8194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 0.8375 | 0.8375 | 0.00% | -4.29% | -10.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.8249 | 0.8249 | -0.19% | -6.97% | -10.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.8265 | 0.8265 | -2.07% | -10.93% | -9.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.8440 | 0.8440 | -3.54% | -9.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 0.8867 | 0.8867 | -4.44% | -- | -8.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9279 | 0.9279 | -0.33% | -- | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -- | -5.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 0.9506 | 0.9506 | 1.86% | -- | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 0.9332 | 0.9332 | 1.39% | 2.72% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 0.9204 | 0.9204 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 0.9247 | 0.9247 | 1.09% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 0.9621 | 0.9621 | -0.75% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 0.9694 | 0.9694 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 0.9643 | 0.9643 | -0.40% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9682 | 0.9682 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 0.9828 | 0.9828 | 0.43% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.0064 | 1.0064 | 0.36% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.0028 | 1.0028 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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