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| 鹏华中证全指食品ETF(560130)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8776 | 0.8776 | -0.43% | -0.57% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.8814 | 0.8814 | -0.15% | -1.77% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.8827 | 0.8827 | -2.16% | -2.47% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.9022 | 0.9022 | 0.74% | 0.33% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.8956 | 0.8956 | 1.47% | -0.96% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.8826 | 0.8826 | -1.64% | -1.98% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 0.8973 | 0.8973 | -0.86% | -1.97% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.9051 | 0.9051 | 0.66% | -1.21% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.8992 | 0.8992 | -0.56% | -2.08% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.9043 | 0.9043 | 0.43% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 0.9004 | 0.9004 | -1.63% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9153 | 0.9153 | -0.10% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9162 | 0.9162 | -0.23% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9183 | 0.9183 | -0.50% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.9229 | 0.9229 | 1.27% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.9113 | 0.9113 | 0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.9106 | 0.9106 | 1.31% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.8988 | 0.8988 | -0.38% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9022 | 0.9022 | -1.26% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.9137 | 0.9137 | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.9291 | 0.9291 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.9225 | 0.9225 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8960 | 0.8960 | 0.56% | -0.81% | -- | -8.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% | -- | -- | -8.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | -- | -- | -6.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9117 | 0.9117 | 0.00% | -- | -6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -2.60% | -- | -5.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.9605 | 0.9605 | -0.67% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -1.60% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.9716 | 0.9716 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | 7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.9708 | 0.9708 | 0.08% | -- | -- | -2.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.9700 | 0.9700 | 0.98% | 3.48% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | -- | -- | -3.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.9085 | 0.9085 | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.9799 | 0.9799 | 0.32% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 0.9768 | 0.9768 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.9793 | 0.9793 | 2.77% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.9529 | 0.9529 | -0.07% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.9536 | 0.9536 | -1.59% | -3.43% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 0.9860 | 0.9860 | -0.15% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9875 | 0.9875 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 0.9933 | 0.9933 | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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