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| 广发盛世精选混合-A(026332)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -10.77% | 2.63% | -- | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1715 | 1.1715 | 3.34% | -- | 13.18% | 19.59% | -- | 20.15% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.1336 | 1.1336 | 1.97% | 5.57% | 9.52% | -- | -- | 16.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1117 | 1.1117 | -2.36% | 5.02% | 1.89% | 15.47% | -- | 14.02% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | 7.56% | -- | 14.95% | -- | 16.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0738 | 1.0738 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 10.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 8.91% | -- | -- | -- | 8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9545 | 0.9545 | -1.80% | -6.28% | -13.46% | -- | -- | -2.10% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9720 | 0.9720 | -1.43% | -5.48% | -12.97% | -- | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -5.07% | -10.41% | -10.23% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0185 | 1.0185 | -0.95% | -1.60% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0283 | 1.0283 | -1.01% | -3.65% | -- | -3.93% | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0388 | 1.0388 | 1.08% | -- | -- | -2.52% | -- | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0277 | 1.0277 | 0.11% | -5.81% | -- | -- | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0266 | 1.0266 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 5.29% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0351 | 1.0351 | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | 3.00% | -- | -- | 9.46% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -- | 4.65% | -- | -- | 11.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -2.69% | 0.76% | -3.90% | -- | 11.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0967 | 1.0967 | -1.71% | -- | -- | -2.94% | -- | 12.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1158 | 1.1158 | 1.16% | 3.17% | -- | -1.25% | -- | 14.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1030 | 1.1030 | -1.24% | -- | 6.78% | -- | -- | 13.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1168 | 1.1168 | 1.46% | -- | 8.11% | -- | -- | 14.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | 9.14% | -- | -- | 10.92% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0361 | 1.0361 | -1.16% | -- | -- | -1.99% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0483 | 1.0483 | 0.55% | -2.72% | -- | 0.41% | -- | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0426 | 1.0426 | -1.47% | -- | 6.30% | -- | -- | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.53% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -- | -- | 7.94% | -- | 10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0330 | 1.0330 | 0.17% | 4.25% | -5.96% | -- | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -7.01% | -- | -- | 1.63% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9628 | 0.9628 | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9905 | 0.9905 | 0.99% | -- | -10.51% | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -4.05% | -9.95% | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -6.95% | -9.53% | -- | -- | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 3.09% | 0.29% | -- | -- | 12.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0704 | 1.0704 | 0.45% | -3.29% | -0.03% | -- | -- | 9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | 9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1068 | 1.1068 | 1.62% | -2.04% | -- | -- | -- | 13.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0892 | 1.0892 | -3.60% | -3.60% | -- | -- | -- | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | -- | 11.68% | -- | -- | 15.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0532 | 1.0532 | -1.63% | -- | 8.02% | -- | -- | 8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | 9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0305 | 1.0305 | -2.00% | -0.07% | -- | -- | -- | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0571 | 1.0571 | 1.25% | 4.35% | -- | -- | -- | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0440 | 1.0440 | 1.24% | 4.58% | -- | -- | -- | 7.08% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0130 | 1.0130 | 1.47% | -1.66% | -- | -- | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0150 | 1.0150 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0180 | 1.0180 | -1.17% | 1.66% | -- | -- | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0301 | 1.0301 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9806 | 0.9806 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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