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| 大摩多因子精选策略混合-C(026420)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0704 | 1.0890 | 0.00% | 3.08% | -12.38% | -- | -- | -23.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0303 | 1.0489 | -2.32% | -4.38% | -15.67% | -- | -- | -26.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0548 | 1.0734 | 1.58% | -4.71% | -13.66% | -- | -- | -24.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0384 | 1.0570 | -3.35% | -7.17% | -15.00% | -- | -- | -25.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0744 | 1.0930 | -2.97% | -2.06% | -- | -- | -- | -23.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1073 | 1.1259 | 2.77% | -2.63% | -8.68% | -- | -- | -20.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0775 | 1.0961 | -2.66% | -- | -14.46% | -- | -- | -22.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1069 | 1.1255 | -1.05% | -- | -12.12% | -- | -- | -20.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1186 | 1.1372 | 1.97% | -1.29% | -12.77% | -- | -- | -19.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0970 | 1.1156 | -3.53% | -3.13% | -- | -- | -- | -21.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1372 | 1.1558 | 0.00% | -2.72% | -12.01% | -- | -- | -18.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1332 | 1.1518 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -18.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1324 | 1.1510 | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -18.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1690 | 1.1876 | -1.88% | -4.31% | -- | -- | -- | -16.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1914 | 1.2100 | 0.00% | -2.48% | -- | -- | -- | -14.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2217 | 1.2403 | 0.00% | -4.73% | -- | -- | -- | -12.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2126 | 1.2312 | -3.73% | -6.17% | -- | -7.95% | -- | -13.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2596 | 1.2782 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2823 | 1.3009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2924 | 1.3110 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2783 | 1.2969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.40% | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.3043 | 1.3229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3173 | 1.3359 | -3.07% | -- | -- | -4.93% | -- | -5.61% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3590 | 1.3776 | 0.00% | -- | -8.21% | -3.14% | -- | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3818 | 1.4004 | 1.69% | -- | -7.79% | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3588 | 1.3774 | 1.30% | -- | -10.10% | -8.80% | -- | -2.64% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3413 | 1.3599 | -1.02% | -3.38% | -12.28% | -- | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3551 | 1.3737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3882 | 1.4068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4025 | 1.4211 | -1.31% | -- | -- | -7.00% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4211 | 1.4397 | 0.00% | -4.02% | -- | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4352 | 1.4538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4806 | 1.4992 | 0.00% | -- | 0.70% | -3.06% | -- | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4619 | 1.4805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4986 | 1.5172 | 0.00% | -- | 3.69% | -- | -- | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5115 | 1.5301 | -1.15% | -- | 4.53% | -- | -- | 8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5291 | 1.5477 | 0.00% | -- | 5.75% | -- | -- | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5110 | 1.5296 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4666 | 1.4852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.09% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.4703 | 1.4889 | 0.10% | -0.05% | -- | -4.48% | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4688 | 1.4874 | -0.76% | -- | 10.20% | -4.57% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4800 | 1.4986 | 0.00% | 2.41% | 5.50% | -- | -- | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4711 | 1.4897 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4452 | 1.4638 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4460 | 1.4646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4547 | 1.4733 | 0.00% | 2.44% | -- | 1.25% | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4008 | 1.4194 | -1.36% | 1.10% | -7.11% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4201 | 1.4387 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3856 | 1.4042 | -1.24% | -3.22% | -- | -- | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4030 | 1.4216 | 0.00% | -- | -8.14% | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3328 | 1.3514 | -4.99% | -- | -- | -- | -- | -4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4028 | 1.4214 | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4317 | 1.4503 | 0.00% | -3.91% | -- | -- | -- | 2.59% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.4899 | 1.5085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4849 | 1.4849 | 0.00% | -1.54% | -1.37% | -- | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4550 | 1.4550 | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5081 | 1.5081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5274 | 1.5274 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5107 | 1.5107 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5056 | 1.5056 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4877 | 1.4877 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4953 | 1.4953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4907 | 1.4907 | -0.13% | -3.15% | -- | -- | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4926 | 1.4926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5392 | 1.5392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5127 | 1.5127 | 0.99% | 2.51% | -- | -- | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4979 | 1.4979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4756 | 1.4756 | 0.00% | 3.94% | -- | -- | -- | 5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4849 | 1.4849 | 0.00% | 6.40% | -- | -- | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4367 | 1.4367 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4196 | 1.4196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3956 | 1.3956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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