|
| 广发消费智选混合-A(026323)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | 5.58% | -0.63% | -- | -- | -18.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8399 | 0.8399 | -0.14% | -0.70% | -5.35% | -- | -- | -23.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8411 | 0.8411 | 0.00% | -- | -5.54% | -- | -- | -23.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8458 | 0.8458 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -22.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8665 | 0.8665 | -0.12% | 0.16% | -- | -- | -- | -20.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8675 | 0.8675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -20.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8531 | 0.8531 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -22.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8651 | 0.8651 | 0.00% | -3.19% | -- | -- | -- | -20.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8683 | 0.8683 | -2.83% | -2.83% | -- | -- | -- | -20.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8936 | 0.8936 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -18.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8874 | 0.8874 | -0.34% | -- | -- | 4.94% | -- | -18.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8904 | 0.8904 | 0.00% | -- | -- | 7.85% | -- | -18.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8904 | 0.8904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -18.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | -- | -1.93% | -11.22% | -- | -20.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8456 | 0.8456 | 2.42% | 0.15% | -- | -13.11% | -- | -22.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8256 | 0.8256 | -0.37% | -3.37% | -- | -- | -- | -24.59% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8287 | 0.8287 | 0.00% | -3.01% | -10.11% | -- | -- | -24.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.8443 | 0.8443 | -1.18% | -5.81% | -- | -15.09% | -- | -22.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8544 | 0.8544 | 0.00% | -3.18% | -- | -17.05% | -- | -21.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8964 | 0.8964 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -18.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8870 | 0.8870 | 0.51% | -0.09% | -8.84% | -14.08% | -- | -18.98% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8825 | 0.8825 | 0.00% | -- | -- | -14.40% | -- | -19.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8732 | 0.8732 | 0.00% | -5.75% | -- | -14.38% | -- | -20.24% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.8878 | 0.8878 | 0.00% | -- | -10.76% | -- | -- | -18.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | -- | -6.88% | -12.34% | -- | -15.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | -3.84% | -6.27% | -- | -- | -16.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | -- | -5.81% | -- | -- | -15.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9357 | 0.9357 | -1.25% | -- | -6.09% | -14.60% | -- | -14.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9475 | 0.9475 | -0.05% | -- | -4.61% | -13.53% | -- | -13.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | -2.57% | -- | -13.48% | -- | -13.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -2.20% | -2.07% | -12.20% | -- | -11.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | 1.24% | 3.05% | -9.71% | -- | -9.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.9720 | 0.9720 | -0.69% | -2.14% | -0.12% | -12.68% | -- | -11.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9788 | 0.9788 | -0.40% | -- | 0.38% | -13.13% | -- | -10.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | -- | -12.78% | -- | -10.24% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9964 | 0.9964 | 0.31% | 1.63% | 0.20% | -11.97% | -- | -8.99% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9936 | 0.9936 | -0.14% | 1.36% | -- | -- | -- | -9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -2.44% | -- | -- | -9.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9807 | 0.9807 | 0.04% | -- | -5.43% | -11.18% | -- | -10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | 0.73% | -6.33% | -- | -- | -10.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 0.9655 | 0.9655 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -11.81% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | -- | -11.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -- | -10.03% | -- | -- | -10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -9.25% | -- | -- | -9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -0.09% | -6.00% | -- | -- | -5.92% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 0.80% | -6.17% | -- | -- | -6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0324 | 1.0324 | 0.15% | -- | -6.84% | -- | -- | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0199 | 1.0199 | -1.65% | -3.50% | -9.62% | -- | -- | -6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -7.60% | -- | -- | -5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0465 | 1.0465 | -0.98% | -3.44% | -4.86% | -- | -- | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -3.54% | -- | -- | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0838 | 1.0838 | -1.09% | -1.09% | -3.81% | -- | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0957 | 1.0957 | -1.13% | -2.37% | -1.84% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1284 | 1.1284 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1223 | 1.1223 | -0.86% | 1.85% | -- | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1320 | 1.1320 | 1.68% | -- | 3.40% | -- | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1133 | 1.1133 | 1.21% | 1.02% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1021 | 1.1021 | -0.99% | -2.63% | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1131 | 1.1131 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1132 | 1.1132 | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1002 | 1.1002 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|