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| 广发乾利一年持有期债券-A(026321)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -0.75% | 0.61% | 2.03% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0863 | 1.0863 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0826 | 1.0826 | 0.30% | 0.43% | -- | 2.49% | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0794 | 1.0794 | -0.11% | 0.34% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0780 | 1.0780 | 0.21% | 0.63% | -- | 2.02% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 0.57% | -- | 1.73% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0713 | 1.0713 | 0.22% | -- | 0.35% | 1.30% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0690 | 1.0690 | -0.06% | -0.24% | 0.26% | 1.03% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -0.39% | 0.37% | 1.06% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0716 | 1.0716 | -0.20% | -- | -- | 1.27% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0738 | 1.0738 | 0.04% | -0.15% | -- | 1.49% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0734 | 1.0734 | 0.05% | -0.07% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0754 | 1.0754 | 0.12% | 0.45% | -- | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | 0.06% | 1.09% | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0706 | 1.0706 | -0.27% | 0.38% | -- | 1.30% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0735 | 1.0735 | 0.27% | -- | 1.24% | 1.57% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 0.41% | -- | 1.30% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0676 | 1.0676 | 0.09% | -- | -- | 1.01% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.92% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0662 | 1.0662 | 0.05% | -- | -- | 0.78% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0643 | 1.0643 | 0.04% | -- | 0.72% | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | 0.20% | 0.59% | 0.29% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0567 | 1.0567 | -0.01% | -0.09% | -0.02% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0568 | 1.0568 | -0.06% | -0.12% | -0.01% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -0.09% | 0.05% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0576 | 1.0576 | -0.05% | -0.14% | 0.07% | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0581 | 1.0581 | -0.03% | -0.01% | 0.01% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0584 | 1.0584 | -0.01% | 0.04% | 0.05% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0591 | 1.0591 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0582 | 1.0582 | 0.02% | -0.16% | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0599 | 1.0599 | 0.04% | 0.28% | 0.06% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0595 | 1.0595 | 0.09% | 0.25% | -0.01% | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0586 | 1.0586 | 0.16% | 0.16% | -0.09% | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0569 | 1.0569 | -0.10% | -- | 0.09% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0580 | 1.0580 | 0.01% | -- | 0.17% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0579 | 1.0579 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0598 | 1.0598 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0593 | 1.0593 | -0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0573 | 1.0573 | 0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0563 | 1.0563 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0560 | 1.0560 | -0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0558 | 1.0558 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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