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| 易方达中证港股通高股息投资ETF(520810)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-23 | 0.9677 | 0.9917 | -0.02% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.9679 | 0.9919 | 0.00% | -4.83% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.9969 | 1.0209 | 0.00% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.0137 | 1.0327 | -0.32% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0170 | 1.0360 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.0299 | 1.0489 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.0339 | 1.0529 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.0230 | 1.0420 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.0159 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.0082 | 1.0272 | -0.53% | -0.60% | -- | 7.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.0136 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0143 | 1.0333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 0.9366 | 0.9446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-11 | 1.0192 | 1.0272 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 1.0330 | 1.0390 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.0522 | 1.0582 | 0.00% | 0.83% | -0.93% | -2.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.0247 | 1.0307 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0435 | 1.0495 | 0.00% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.0460 | 1.0520 | -0.07% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.0467 | 1.0527 | 0.00% | -2.02% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.0683 | 1.0733 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0632 | 1.0682 | -0.40% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.0675 | 1.0725 | 0.51% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0621 | 1.0671 | -1.53% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.0786 | 1.0836 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 1.0601 | 1.0651 | -0.62% | 0.01% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.0667 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | 5.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.0617 | 1.0667 | -1.37% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 1.0764 | 1.0814 | 1.55% | -- | -- | 7.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0600 | 1.0650 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.0611 | 1.0661 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.0680 | 1.0720 | 0.06% | -- | 0.88% | 5.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.0674 | 1.0714 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.0593 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.0513 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | 5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0555 | 1.0595 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.0326 | 1.0366 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 1.0601 | 1.0641 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 1.0597 | 1.0637 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.0587 | 1.0627 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.0724 | 1.0744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.0595 | 1.0615 | -1.52% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.0759 | 1.0779 | -0.17% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.0777 | 1.0797 | 0.00% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.0821 | 1.0841 | 0.00% | -- | 7.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.0712 | 1.0732 | 0.07% | -- | 6.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 1.39% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0134 | 1.0134 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.0079 | 1.0079 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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