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| 东财北证50成份指数增强-A(026119)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.6257 | 0.6257 | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6487 | 0.6487 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6593 | 0.6593 | 0.00% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6644 | 0.6644 | 0.00% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6448 | 0.6448 | -0.56% | -6.18% | -8.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6484 | 0.6484 | -1.38% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6575 | 0.6575 | 0.00% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6845 | 0.6845 | -0.41% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6873 | 0.6873 | -2.18% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7026 | 0.7026 | 2.35% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6865 | 0.6865 | -2.22% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7021 | 0.7021 | 0.00% | -2.66% | -- | -14.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7133 | 0.7133 | 1.29% | -- | -- | -14.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7042 | 0.7042 | 0.00% | -- | -- | -15.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 0.8330 | 0.8330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8226 | 0.8226 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8391 | 0.8391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8334 | 0.8334 | 0.62% | -4.11% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8283 | 0.8283 | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.8691 | 0.8691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.8756 | 0.8756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9375 | 0.9375 | -0.77% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | 7.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.8822 | 0.8822 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9089 | 0.9089 | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8494 | 0.8494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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