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| 中银淳益混合-A(026230)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0195 | 1.0195 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0166 | 1.0166 | 0.41% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0124 | 1.0124 | -0.69% | 0.01% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 0.70% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0171 | 1.0171 | 0.47% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0133 | 1.0133 | 0.04% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0053 | 1.0053 | -0.03% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9978 | 0.9978 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-03 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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