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| 易方达平衡精选混合(025920)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | 6.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-22 | 1.0623 | 1.0623 | 0.81% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 5.16% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0026 | 1.0026 | 0.05% | -1.24% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -3.50% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -1.04% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.55% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0196 | 1.0196 | -0.61% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0259 | 1.0259 | -1.39% | -0.80% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0404 | 1.0404 | 0.77% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0342 | 1.0342 | 0.65% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.0275 | 1.0275 | -1.80% | -1.01% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 1.88% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0229 | 1.0229 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.04% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0217 | 1.0217 | 0.28% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0188 | 1.0188 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0169 | 1.0169 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0189 | 1.0189 | -0.07% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0196 | 1.0196 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-03 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-03-27 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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