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| 大摩沪港深科技混合-A(026448)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.9106 | 0.9106 | 0.00% | 0.73% | -23.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8694 | 0.8694 | -5.10% | -10.54% | -27.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9161 | 0.9161 | 1.34% | -8.30% | -23.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9040 | 0.9040 | -4.26% | -10.90% | -24.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9442 | 0.9442 | -6.77% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0128 | 1.0128 | 4.22% | -1.88% | -15.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9718 | 0.9718 | -2.72% | -- | -22.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9990 | 0.9990 | -1.54% | -- | -20.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0146 | 1.0146 | 3.88% | -- | -20.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9767 | 0.9767 | -5.38% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -4.28% | -19.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0233 | 1.0233 | -5.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0783 | 1.0783 | -2.52% | -9.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -7.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1919 | 1.1919 | -4.65% | -6.81% | -- | -24.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2500 | 1.2500 | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2781 | 1.2781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2790 | 1.2790 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.5756 | 1.5756 | -3.60% | -- | -- | 61.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.6345 | 1.6345 | 0.00% | -- | 15.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4823 | 1.4823 | 5.92% | -- | 9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3994 | 1.3994 | 1.56% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3779 | 1.3779 | -0.60% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3862 | 1.3862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3288 | 1.3288 | 0.00% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.4184 | 1.4184 | 0.00% | -- | 19.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3397 | 1.3397 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3591 | 1.3591 | -1.23% | -- | 25.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | 6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3637 | 1.3637 | 1.63% | -- | 29.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3418 | 1.3418 | 0.00% | -- | 27.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1865 | 1.1865 | 0.47% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | 8.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0539 | 1.0539 | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0334 | 1.0334 | 0.76% | 8.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9561 | 0.9561 | -2.30% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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