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| 东方红景瑞精选混合-A(022570)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | 2.16% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 0.81% | 2.11% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9812 | 0.9812 | 0.66% | 0.77% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -0.26% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9769 | 0.9769 | 0.33% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9737 | 0.9737 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9773 | 0.9773 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9775 | 0.9775 | -0.02% | 0.41% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9777 | 0.9777 | 0.04% | 0.47% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9735 | 0.9735 | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | 0.02% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 0.9687 | 0.9687 | -0.40% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9726 | 0.9726 | -0.03% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9729 | 0.9729 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9722 | 0.9722 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9767 | 0.9767 | 0.17% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -0.26% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | 0.19% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9804 | 0.9804 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9904 | 0.9904 | -0.27% | -0.75% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9931 | 0.9931 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9959 | 0.9959 | 0.12% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9922 | 0.9922 | -0.14% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-03 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-03-27 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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