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| 万家国证新能源车电池ETF(159156)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.7007 | 0.7007 | 1.13% | 0.94% | -10.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.6929 | 0.6929 | -2.22% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.7086 | 0.7086 | -0.18% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.7099 | 0.7099 | 4.31% | -- | -13.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.6806 | 0.6806 | -1.96% | -7.33% | -17.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 0.6942 | 0.6942 | -3.90% | -6.96% | -15.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.7224 | 0.7224 | -0.30% | -5.84% | -11.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.7246 | 0.7246 | 0.00% | -8.43% | -11.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 0.7344 | 0.7344 | -1.57% | -7.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.7461 | 0.7461 | -2.75% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.7672 | 0.7672 | -3.05% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.7913 | 0.7913 | -1.75% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.8054 | 0.8054 | 1.67% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.7922 | 0.7922 | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.7926 | 0.7926 | 1.01% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.7847 | 0.7847 | 0.74% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.7789 | 0.7789 | 0.00% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.8188 | 0.8188 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.8240 | 0.8240 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.8201 | 0.8201 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.8188 | 0.8188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0095 | 1.0095 | 1.99% | -- | -10.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -- | -14.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -3.36% | -9.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -3.18% | -9.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | -1.79% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.0748 | 1.0748 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -0.16% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.0939 | 1.0939 | 0.82% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -4.08% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.1329 | 1.1329 | 0.16% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.1311 | 1.1311 | -1.74% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.1890 | 1.1890 | 3.14% | -- | 21.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | 4.71% | 9.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.1102 | 1.1102 | -1.83% | -- | 5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | 7.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.1009 | 1.1009 | -2.00% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.1124 | 1.1124 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.1164 | 1.1164 | 3.22% | 9.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.0816 | 1.0816 | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 0.9802 | 0.9802 | -2.45% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 1.0493 | 1.0493 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0531 | 1.0531 | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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