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| 长城兴怡债券-A(025279)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -0.75% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -0.49% | -0.71% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.08% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0012 | 1.0012 | -0.12% | -0.10% | -0.28% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.02% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0027 | 1.0027 | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.24% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -0.25% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0046 | 1.0046 | -0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0036 | 1.0036 | -0.04% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0040 | 1.0040 | -0.05% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.11% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -0.03% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.07% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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