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| 华宝优势产业混合-A(026286)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | -2.86% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -5.24% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1895 | 1.1895 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1694 | 1.1694 | -0.03% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1697 | 1.1697 | -3.66% | -5.23% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2409 | 1.2409 | 0.54% | 2.59% | 10.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1958 | 1.1958 | -2.66% | -- | 10.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | 2.49% | 13.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2363 | 1.2363 | 0.00% | 4.82% | 14.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | 8.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1277 | 1.1277 | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1001 | 1.1001 | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1258 | 1.1258 | -0.66% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | -- | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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